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金融上市证券公司2月经营数据点评收入及净利润回升

发布时间:2019-09-13 20:13:43 编辑:笔名

金融:上市证券公司2月经营数据点评 收入及净利润回升 2011-0 -08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件描述:

上市证券公司公布了2011年2月份的营业收入和净利润等经营数据。

评论:

1.经营数据分析:按照合并口径,目前公布经营数据的15家券商2月共实现营业收入47. 0亿元,环比增长 2.69%,合计净利润20.86亿元,环比增长72.64%,期末合计净资产280 .75亿元,环比增长1.77%。营业收入实现增长的原因有两点:一是由于1月基数较低;二是由于市场交投持续回暖,经纪业务代理成交额增加以及自营业务良好变现带来的业务收入增长。从各家券商的经营情况看,国元证券、太平洋证券和东北证券等11家券商的营业收入和净利润实现环比增长,营业收入增幅前三的公司分别是国元证券,增幅 1 .52%,太平洋证券,增幅251.42%,东北证券,增幅190.55%。同时也有4家券商的营业收入和净利润延续1月份的下降趋势,其中营业收入降幅最大的是国金证券,环比1月减少50%(见表1)。

2.经纪业务数据分析:2月份股票市场总成交金额为 .74万亿元(单边),较1月份增长8.4 %。按照股基权债口径,证券市场代理成交额合计9.02万亿元,环比增长2.71%,15家上市券商代理成交额合计 .18万亿元,环比增长2. 8%,合计市场份额 5.25%,环比下降0. 2个百分点。15家上市券商的代理成交额11家环比上涨,另外4家环比下降,增幅居前的券商有宏源证券、华泰合并和山西合并,增幅分别为16.49%、6.85%和6.05%,下降的5家券商分别为国元证券、国金证券、兴业证券和招商证券,降幅分别为6.19%、4.4 %、2.68%和0.45%。从代理成交市场份额数据看,15家上市券商的代理成交市场份额7家环比增长,另外8家环比下跌,市场份额增幅居前的券商有宏源证券、华泰证券和山西证券,增幅分别为1 .42%、4.04%和 .26%,市场份额降幅居前的券商有国元证券、国金证券和兴业证券,降幅分别为8.66%、6.94%和5.24%(见表2)。虽然券商总体佣金率仍呈下降趋势,但下降的速度趋缓且下降空间已经有限,加上市场交投的回暖,券商经纪业务从2月份的数据来看已经有所表现,由于经纪业务占券商营业收入比重较大,经纪业务收入的增长也很大程度上提升了券商的营业收入。

.融资融券业务数据分析:2月日均融资融券余额为154.16亿元,较1月增长1 .12%,其中日均融资余额为15 .76亿元,环比增长1 .01%,占比为99.74%,较上月下降0.09个百分点,融资仍是融资融券业务的主要方式。日均融券余量金额为0.4亿元,环比增长77.1 %(见图1)。2月日均融资买入额为11. 6亿元,环比增长49.9 %,2月日均融资买入额占沪深 00日均成交额的1.04%,环比增长12.78%,融资买入额占比呈现上升趋势(见图2)。

4.股指期货数据分析:2月沪深 00指数期货合约成交额为2.86亿元,环比下降28. 6%,期限比为0.25%。股指期货市场主力合约成交量为294. 1万手,环比下降29.42%,成交额为2.82亿元,环比下降26.56%,股指期货代理成交量市场排名居前的期货公司为海通期货、国泰君安和广发期货,市场份额分别为9.4 %、8.87%和7.98%(见表 )。

5.发行承销数据分析:根据天相投资分析系统统计数据,2月股票市场总筹资额为 66.48亿元,环比减少27.61%,其中首发筹资72.07亿元、再融资筹资额 09.45亿元。1月共有8家公司完成IPO发行,其中由上市券商作为主承销商的有6家,占比75%,11家公司增发,其中有1.5家由上市公司担任主承销商(联合承销的,每家按半数计),占比1 .64%,2家公司配股都是上市公司作为主承销商(见表4)。证券公司发行承销业务按筹资额排名居前的公司有中金公司、东方证券和长江承销保荐,市场份额分别为45.71%、9.96和9.96(见表5)。

6.上市券商市场表现:2月以来,以 月7日收盘价计算上证指数涨幅为14.09%,深证综指涨幅为8.72%,天相证券行业指数涨幅为14.09%。2月份,15支券商股全线上涨,涨幅居前的证券公司分别为兴业证券、中信证券和宏源证券,涨幅分别为27. 1%22. 5%和15.57%(见表6)。2月证券板块上涨一方面受益市场指数上涨,自营业务在市场环境较好情况下,收入大幅提升,另一方面市场成交量放大也对券商经纪业务收入提升有积极意义。不过在板块整体上扬的情况下,仍提示投资者注意佣金率继续下降的风险以及自营业务受市场情况影响产生波动的风险。

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